為引導(dǎo)金融資源和社會資本向鹽城市重點產(chǎn)業(yè)集聚，支持鹽城重大項目落地，加快產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《鹽城市產(chǎn)業(yè)投資母基金管理辦法》以及《鹽城市產(chǎn)業(yè)投資母基金2022年投資計劃》，鹽城市產(chǎn)業(yè)投資母基金一期（以下簡稱“市級母基金”）擬設(shè)立長三角一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地投資母基金（以下簡稱“區(qū)域母基金”），現(xiàn)面向社會公開征集基金管理機構(gòu)，有關(guān)事項公告如下：

 

　　一、市級母基金概況

 

　　市級母基金總規(guī)模100億元，管理人為黃海金控集團所屬江蘇黃海匯創(chuàng)私募基金管理有限公司。基金按照“政府引導(dǎo)、專業(yè)管理、市縣聯(lián)動、風險防范”原則，充分發(fā)揮市場資源配置和市級資金引導(dǎo)放大作用，服務(wù)我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

　　二、區(qū)域母基金定位

 

　　為加快長三角產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展基地建設(shè)，深度融入長三角“2+2+4”產(chǎn)業(yè)體系，打造特色產(chǎn)業(yè)集群，市級母基金通過設(shè)立長三角一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地區(qū)域母基金，并進一步設(shè)立子基金，支持長三角產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展基地重大項目、重點工程和重點園區(qū)開發(fā)建設(shè)，以及招引鹽城其他主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)相關(guān)重大項目落地。

 

　　三、區(qū)域母基金核心要素

 

　　（一）組織形式

 

　　有限合伙制。

 

　　（二）注冊地

 

　　鹽城市大豐區(qū)或鹽南高新區(qū)。

 

　　（三）基金規(guī)模

 

　　基金總規(guī)模10億元，市級母基金出資20%、即2億元，鹽城大豐區(qū)出資25%、即2.5億元，鹽城鹽南高新區(qū)出資25%、即2.5億元，基金管理人負責募集不低于30%、即3億元。基金只能向合格機構(gòu)投資者募集，并應(yīng)當明確各出資主體及認繳出資額，同時提交出資承諾函。單個有限合伙人認繳出資不低于5000萬元，有限合伙不向個人進行募資。基金管理人對基金的認繳出資不低于500萬元。

 

　　（四）基金存續(xù)期限

 

　　基金存續(xù)期8年，其中投資期5年，退出期3年，存續(xù)期屆滿后，經(jīng)合伙人大會同意可延長基金存續(xù)期（延長期不超過2年）。

 

　　（五）投資業(yè)務(wù)

 

　　1、投資方式：主要通過設(shè)立子基金開展投資。

 

　　2、投資方向：主要圍繞新能源、電子信息等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、智能裝備制造（新能源汽車零部件）、新材料、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以及科教創(chuàng)新、生態(tài)文旅、現(xiàn)代物流、都市休閑等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)項目。

 

　　3、投資地域：主要投資于長三角一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地范圍內(nèi)。

 

　　4、返投比例：基金投資鹽城市項目資金應(yīng)不低于鹽城方出資總額的1倍，鹽城市內(nèi)項目具體包括：1、市內(nèi)企業(yè)；2、通過基金招引，注冊地遷至鹽城市的企業(yè)；3、基金投資的市外企業(yè)（包含離岸孵化的企業(yè)），需在鹽城市有項目落地，且項目投資總額原則上不低于基金對該企業(yè)投資金額的3倍；4、重要生產(chǎn)經(jīng)營地或者主要產(chǎn)品研發(fā)地位于鹽城市市域范圍內(nèi)；5、所投子基金的注冊地、主要投資地域位于鹽城市市域范圍內(nèi)；6、經(jīng)母基金管理委員會認可的其他方式。

 

　　5、投資比例：區(qū)域母基金對子基金的出資額不超過子基金規(guī)模的30%，特殊目的基金除外。

 

　　6、投資限制：基金存續(xù)期內(nèi)，投資回收資金原則上不得再用于對外投資。基金不得從事《江蘇省政府投資基金管理辦法》第三十八條規(guī)定的業(yè)務(wù)。

 

　　（六）收益分配

 

　　基金門檻收益率6%，各出資人原則上同股同權(quán)，按照各合伙人實繳出資比例，遵循“先本金后收益”的分配原則。超過門檻收益部分，普通合伙人收取20%的超額收益分成。

 

　　（七）基金管理費

 

　　基金管理費原則上不高于下列標準：

 

　　1、投資期不超過基金實繳出資額的1.5%/年；

 

　　2、退出期不超過未退出原始投資本金的1.5%/年；

 

　　3、區(qū)域母基金投資于子基金的出資部分，不重復(fù)支付管理費。

 

　　（八）基金管理

 

　　為做好區(qū)域母基金管理工作，江蘇黃海匯創(chuàng)私募基金管理有限公司作為雙GP之一參與基金管理。

 

　　四、區(qū)域母基金管理機構(gòu)申報基本條件

 

　　（一）基金管理人主體條件

 

　　包括：1.在我國依法設(shè)立的公司或合伙企業(yè)；2.注冊資本不低于1000萬元，其中實繳資本不低于500萬元；3.在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募股權(quán)投資基金管理機構(gòu)；4.具備健全的投資管理、風險控制、財務(wù)管理、項目遴選和投資決策機制。

 

　　（二）管理團隊條件

 

　　包括：1.至少有3名具備3年以上股權(quán)投資管理工作經(jīng)驗的專職高級管理人員；2.團隊成員合作關(guān)系較為穩(wěn)定，具有良好的職業(yè)操守和信譽；3.近3年未受過行政主管機關(guān)或司法機關(guān)處罰；4.能夠在鹽城市注冊或設(shè)立分支機構(gòu)（行業(yè)監(jiān)管有特殊要求的除外），派駐5人以上團隊常駐辦公，實施本地化服務(wù)。

 

　　（三）歷史業(yè)績條件

 

　　包括：1.管理人及核心成員具有較好的歷史業(yè)績，具備3個以上成功投資案例，其中與擬申報方向相關(guān)領(lǐng)域的成功投資案例不少于2個。2.成功投資案例是指有材料證明：（1）已成功退出，且IRR不低于10%；（2）暫未退出，但已報會或已成功上市。3.有政府產(chǎn)業(yè)投資母基金管理經(jīng)驗的優(yōu)先。

 

　　（四）募資能力條件

 

　　包括：1.對申報的基金有明確的募資計劃和募資渠道；2.能夠在申請中提供社會資本的出資承諾函、出資能力證明等材料；3.社會出資人原則上不多于3個。

 

　　（五）招募優(yōu)質(zhì)子基金管理人能力條件

 

　　應(yīng)具有子基金儲備設(shè)立方案不少于3個，包括但不限于基金規(guī)模、投資地域、投資階段、投資領(lǐng)域、管理團隊、管理制度等，應(yīng)具有深入的行業(yè)分析和投資策略，項目儲備情況真實、合理，具有切實和可執(zhí)行的返投計劃。

 

　　（六）項目資源及產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入能力條件

 

　　包括：能夠在申請時提供符合基金投資領(lǐng)域的儲備項目資源不少于3個。

 

　　（七）投后管理能力條件

 

　　包括：能夠為子基金提供賦能服務(wù)，幫助子基金管理機構(gòu)便捷、高效地在鹽城落地，開展運營。能夠確保母基金以及子基金的合法合規(guī)運營。能夠為被投資企業(yè)在企業(yè)管理、市場開拓、上市融資等方面提供相應(yīng)的資源等增值服務(wù)。

 

　　五、遴選工作程序

 

　　（一）公開征集

 

　　公開發(fā)布相關(guān)征集文件，申請機構(gòu)可登陸鹽城市財政局官網(wǎng)（http://czj.yancheng.gov.cn/）、黃海金控集團官網(wǎng)（https://www.jshhjkjt.com/）自助下載，并按照規(guī)定標準和程序申報，若滿足條件的申報機構(gòu)不足3家，則可適當延長申報期限或通過其他方式發(fā)布申報指南。

 

　　（二）初步篩選

 

　　從基本情況、規(guī)模及業(yè)績情況、項目招引能力和儲備情況、募資情況等方面對各申報機構(gòu)進行初步篩選。

 

　　（三）盡職調(diào)查

 

　　對通過初步篩選的基金管理機構(gòu)，組織開展盡職調(diào)查，主要核查法務(wù)、財務(wù)和業(yè)務(wù)等重要內(nèi)容的真實性、合規(guī)性。

 

　　（四）專家評審

 

　　組織召開專家評審委員會，對申報機構(gòu)進行獨立評審，形成評審意見。

 

　　（五）結(jié)果公示

 

　　在鹽城市財政局官網(wǎng)及黃海金控集團官網(wǎng)上公示評審結(jié)果，公示無異議的，經(jīng)基金管理委員會最終審批后列為入選基金管理機構(gòu)。

 

　　（六）組織實施

 

　　江蘇黃海匯創(chuàng)私募基金管理有限公司會同入選基金管理機構(gòu)實施基金設(shè)立工作。基金管理機構(gòu)負責協(xié)議簽署、基金注冊等基金設(shè)立工作。自入選結(jié)果公示期滿后90日內(nèi)，談判未果或未如期完成基金設(shè)立的，入選基金管理機構(gòu)的入選資格自動失效。

 

　　六、申報要求

 

　　（一）申報期限

 

　　基金管理機構(gòu)申報工作截至2022年12月10日18：00，逾期申報無效。

 

　　（二）申報主體

 

　　基金管理機構(gòu)。

 

　　（三）申報方式

 

　　申報主體按照本指南所附申請報告格式和要求提供書面申報材料（紙質(zhì)材料正本1份、副本1份，正本掃描版電子材料1份）。紙質(zhì)材料郵寄至黃海金控集團（鹽城市亭湖區(qū)新都東路82號黃海金控大廈8樓8003室），電子材料發(fā)至郵箱hhjk_fund 163.com。

 

　　（四）聯(lián)系方式

 

　　咨詢電話：

 

　　18752115689

 

　　15995190978

 

　　0515--88226438

 

　　0515--80501218

 

　　監(jiān)督電話：

 

　　0515--80501652